Simulador de challenge de prop firm — conoce tu tasa de aprobación antes de pagar
La cuota de un challenge te compra exactamente una tirada de una distribución de probabilidad. Este simulador de prop firm ejecuta miles de intentos Monte Carlo de un challenge de dos fases al estilo FTMO — o de un conjunto de reglas de una fase o con drawdown trailing — contra tus estadísticas reales de trading, y te dice la tasa de aprobación, el número esperado de intentos y cuánto es probable que te cueste en total conseguir el fondeo.
| Causa | Proporción |
|---|---|
| Límite de pérdida diaria alcanzado | — |
| Drawdown máximo alcanzado | — |
| Objetivo no alcanzado a tiempo | — |
Sin afiliación con ninguna prop firm. Los presets son valores típicos / aproximados — las reglas cambian, verifícalas con la firma. El drawdown trailing usa un high-water mark al cierre del día; las simulaciones sin límite de tiempo se cortan a los 260 días de trading simulados (≈ un año) y las que quedan sin resolver cuentan como «objetivo no alcanzado a tiempo».
Alimenta el simulador con tus estadísticas reales, no con suposiciones
La extensión de ReziFX captura los trades planificados desde la herramienta de posición de TradingView a un diario de trading — win rate, R promedio y drawdown se calculan automáticamente. El Monte Carlo del dashboard ejecuta 100,000 simulaciones con guardado de escenarios, para que puedas poner un challenge a prueba de estrés antes de pagarlo.
Sensibilidad al riesgo por trade (1,000 simulaciones por fila)
| Riesgo por trade | Tasa de aprobación total | Coste total esperado |
|---|
Más riesgo por trade no significa automáticamente aprobar más
La intuición de «subo el tamaño y llego antes al objetivo» es medio cierta y, en las simulaciones, a menudo completamente falsa. Aumentar el riesgo por trade no eleva la tasa de aprobación sin más: desplaza masa de probabilidad de un modo de fallo a otro — menos intentos terminan en «objetivo no alcanzado a tiempo» y más mueren por el límite de pérdida diaria o el drawdown máximo. La tabla de sensibilidad de arriba lo hace visible con tus propias estadísticas: la tasa de aprobación suele subir con el riesgo hasta cierto punto y luego se da la vuelta cuando los incumplimientos de drawdown toman el control. Dónde queda ese punto óptimo depende sobre todo de tu win rate y de lo ajustado que esté el límite diario respecto a tu riesgo por trade.
También por eso un challenge de dos fases al estilo FTMO es más duro de lo que sugiere multiplicar dos porcentajes objetivo: cada intento se enfrenta a los mismos límites de pérdida en ambas fases, y fallar la fase 2 te manda de vuelta a una fase 1 nueva y pagada. La cifra de coste esperado trata cada intento pagado como una cadena fase 1 × fase 2 — intentos esperados = 1 ÷ (p1 × p2), coste total esperado = cuota + (intentos − 1) × cuota de reset. Pequeñas diferencias en la tasa de aprobación por fase se convierten en grandes diferencias en lo que realmente cuesta el fondeo.
Los supuestos del modelo son deliberadamente simples y están a la vista: win rate y payoff constantes, trades independientes, un número fijo de trades al día y high-water mark actualizado al cierre del día en las reglas trailing. Los challenges reales añaden reglas de consistencia, restricciones sobre noticias y variantes de trailing intradía — así que toma los números como estructura, no como profecía, y verifica el conjunto de reglas vigente con la firma antes de pagar.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de traders pasa los challenges de las prop firms?
¿Cuál es la diferencia entre drawdown estático y trailing drawdown?
¿Qué riesgo por trade debería usar en un challenge?
¿Qué precisión tiene este simulador de prop firm?
Herramienta educativa. No constituye asesoramiento financiero — el trading implica un riesgo sustancial de pérdida.
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